年2回のお米優待!オーシャンシステム(3096)の立会外分売予想

2018年6月21日(木)~2018年6月25日(月)に立会外分売実施が予定されている、オーシャンシステム(3096)の分売詳細情報です。

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オーシャンシステムの立会外分売詳細

銘柄名オーシャンシステム(3096)【ジャスダック】
発表日2018年6月12日(火)
分売予定日2018年6月21日(木)~2018年6月25日(月)
分売実施日2018年6月21日(木)
売買単位100株
申込上限10,000株
信用区分信用
分売枚数5,400枚(540,000株)
発行株式数比率約5%
分売総額5.43億円(分売発表日終値ベース)
分売価格960円
割引率3.23%
分売目的上位株主による売り出し

オーシャンシステムの株式データと推移

発表日終値1,005円
発表日出来高45枚
分売前日終値992円
分売前日出来高97枚
予想PER16.27倍
実績PBR1.52倍
株主優待3月末・9月末
200株以上…魚沼産コシヒカリ3Kg
(新潟在住の方は株主優待券2,000円分)
予想配当利回り1.19%

オーシャンシステムの業績データ

2019年3月(予想)2018年3月2017年3月
売上高(百万円)57,50051,96749,952
営業利益(百万円)

1,150

910915
当期利益(百万円)610503487
ROA(%)3.223.36
ROE(%)7.918.19
自己資本比率(%)39.042.8

オーシャンシステムの立会外分売評価と予想

上場日・分売実績など

2009年8月以来の実施。
前回(分売枚数:6,000枚、割引率:2.97%)の結果は、始値+0.6%・終値+0.6%となっています。

分売目的

適正開示に記載があるとおり、第2位株主からの売却案件となります。

流動性

現在の板は100枚以上、発表前の出来高平均は20枚程度と流動性はやや低い

株価・ボラティリティ

ここ最近の株価はずっと960円~1,000円前後で推移しており、安定した値動きとなっています。

PER16.27倍・PBR1.52倍の株価は、同業他社と比較して平均水準並み。

板の割に出来高が少ない為か、値動きはかなり小さい。

配当金・株主優待

年間配当は1株25円で利回りは1.19%

株主優待は3月末と9月末に200株以上保有で「魚沼産コシヒカリ 3Kg」がもらえる。
新潟県に在住している方は、新潟県内の業務スーパーやチャレンジャーなどで使える株主優待券2,000円分がもらえる。

業績

今期業績は売上+10.6%・利益+26.4%と、大幅増益予想。
11期ぶりの過去最高益更新となります。

総合評価(立会外分売発表時点)

評価
D(4)

分売枚数5,000枚以上で発行株式5%と重めの案件となります。
発表後は少し出来高が増えていますが、今回の枚数を捌くにはまだ物足りない水準と言ったところです。

優待がそこそこ魅力であることや株価が安定していることは参加要因になりますが、分売という観点ではあまり利益が期待できない案件となりそう。

調整が進んで直近安値の970円付近での値決めとなれば、一旦の反発が期待できるかと思います。
しかし流動性不安があるので、せめて出来高が200~300枚程度ないと売りに押されそうです。

当日までに流動性が改善されて割引率も良ければ参加の検討をしたいと思います。

総合評価(立会外分売前日時点)

評価
D(4)

割引率は好条件となり、分売価格は直近安値を下回る価格となっています。

ただ板・出来高ともにあまり増えておらず、今回の枚数を吸収するのは厳しそう。
反発が期待できる株価水準ではありますが、上値が重くなる展開が予想され、寄りでは割れる可能性もあるかと思います。

分売価格を大きく下回ることはないと思いますが、リターンも限定的だと予想し参加を見送るつもりです。

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