昇格狙いの成長株!バルテス(4442)の立会外分売予想

2019年11月27日(水)~2019年12月3日(火)に立会外分売実施が予定されている、
バルテス
(4442)の分売詳細情報です。

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バルテスの立会外分売詳細

銘柄名バルテス(4442)【東証マザーズ】
業種情報・通信
企業詳細主力のソフトウェアテストは主顧客のネット通販業者向けが想定以上。セキュリティ診断やアプリ開発も新規顧客分が上乗せ。
発表日2019年11月19日(火)
分売予定日2019年11月27日(水)~2019年12月3日(火)
分売実施日2019年11月27日(水)
売買単位100株
申込上限100株
信用区分信用
分売枚数1,569枚(156,900株)
発行株式数比率約2.2%
分売総額2.25億円(分売発表日終値ベース)
分売価格1,441円
割引率2.43%
分売目的市場変更における形式要件の充足

バルテスの株式データと推移

発表日終値1,436円
発表日出来高582枚
分売前日終値1,477円
分売前日出来高800枚
予想PER50.99倍
実績PBR9.56倍
株主優待なし
予想配当利回り無配

バルテスの業績データ

2020年3月(予想)2019年3月2018年3月
売上高(百万円)4,4963,2792,457
営業利益(百万円)27718841
当期利益(百万円)194147-2
ROA(%)14.29-0.22
ROE(%)43.17-0.75
自己資本比率(%)35.530.0

バルテスの立会外分売評価と予想

上場日・分売実績など

2019年5月にマザーズに新規上場したばかり。
今回が初めての実施となります。

分売目的

昇格を目指しているものの、今回の分売では要件を満たすことができません。
1年ルールもあるため、実現はまだ先になりそう。

流動性

現在の板は500枚以上、発表前の出来高平均は700枚程度と流動性は高め

株価・ボラティリティ

株価は上場から一旦上値を目指しましたが、すぐにVC等の利益確定の売りが出て下落基調に。
チャートの形状から一旦下値を目指す可能性がある。

PER50.99倍・PBR9.56倍の株価は、同業他社と比較して買われすぎの水準

新興銘柄としてはボラが小さめ。

配当金・株主優待

年間配当は無配。

株主優待もありません。

業績

今期業績は売上+37.1%・利益+47.3%と、二期連続の大幅増収増益となる見込み。
ただ第二四半期決算の利益進ちょく率は、32%と低い水準となっています。

総合評価(立会外分売発表時点)

評価
C(5)

初の分売実施となりますが、枚数は多くなく規模も重量感を感じさせない案件となります。
流動性はまずまずとあり、今回の枚数であれば問題なさそうです。

株価は昇格狙いが材料とされて買われており、今のところ底堅い動きとなっています。
このまま調整が進まないようだと、少し分が悪い分売となるかもしれません。

買い需要はそれなりにあるので何とかなると思いますが、利益を期待するなら1,400円を下回る値決めとなってほしいところ。
値ごろ感のある分売価格になって、ディスカウントも良ければ参加します。

総合評価(立会外分売前日時点)

評価
C(6)

本日こそやや下げましたが、調整はあまり進まずに取引を終えています。
新興銘柄としてはディスカウントが渋いことが残念。

直近の値動きは比較的安定しており、下値での買い需要はまずまずあるようです。
値ごろ感こそありませんが地合いは悪くなく、流動性も問題ないので寄りで分売価格を割れることはないかと思われます。

一応明日の気配を確認しますが、そこそこのリターンは狙えると思うので参加予定でいます。

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