割安な賃借銘柄!バンドー化学(5195)の立会外分売詳細と予想

立会外分売実施が予定されているバンドー化学の分売詳細情報です。

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バンドー化学の立会外分売詳細

銘柄名バンドー化学(5195)【東証1部】
発表日2017年5月24日(水)
分売予定日2017年5月31日(水)~ 6月2日 (金)
分売実施日2017年5月31日(水)
売買単位100株
申込上限1,000株
信用区分貸借
分売枚数1,850枚(185,000株)
分売総額約1.94億円(分売発表日終値ベース)
分売価格999円
割引率1.96%
分売目的流動性向上目的

バンドー化学の株式データと推移

発表日終値1,048円
発表日出来高158枚
分売前日終値1,019円
分売前日出来高942枚
予想PER9.53倍
実績PBR0.80倍
株主優待なし
予想配当利回り2.94%

バンドー化学の業績データ

2018年3月(予想)2017年3月2016年3月
売上高(百万円)91,00088,38793,272
営業利益(百万円)6,0005,8965,960
当期利益(百万円)4,9004,9514,386
ROA(%)5.284.73
ROE(%)8.747.90
自己資本比率(%)60.560.4

バンドー化学の立会外分売評価と予想

上場日・分売実績

東証1部上場にしていて、今回が初めての分売実施となります。

分売目的

今回の分売は実施する理由が見当たらず、単に流動性向上目的かと思われます。

流動性

板はまずまず厚く、発表前の出来高平均は350枚前後と流動性もまずまずあります。

株価・ボラリティ

直近で950円付近まで値を下げていますが、反発して現在は1,000円台で取引されています。
ここ数年間の値動きは900円~1,100円の間で取引されていて、ボラリティはかなり低いですね。

PER9.78倍、PBR0.82倍の株価は、他社と比較しても割安感があります。

配当金・株主優待

配当金は1株30円で、予想配当利回りは2.87%となっています。
配当を重視していることから、優待は創設されておりません。

業績

今期業績は僅かながら減収減益で着地しましが、来期は増収増益で復調する見込みとなっています。

総合評価(分売発表時点)

評価
B(7)

バンドー化学の分売ですが、東証1部上場賃借銘柄割安株価と分売参戦に有利な条件が揃っていることは評価できます。
ただ値動きが少ない分、割引率が渋いと期待できる利益もそれほど大きくはならないでしょう。

いずれにしても割れることはないと思うので、今のところ参加方向でいます。

総合評価(分売前日時点)

評価
B(7)

ディスカウント率は2%以下と渋いですが、分売発表日の株価から約4.6%程度の割引となりました。

出来高はかなり増えており割安賃借銘柄であることも含めて安定した利益が期待できそうです。

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