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カテゴリ：FX為替

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イニシアチブ　未来思考のシステムトレーダー記事一覧

日付時間	タイトル	クリック
2026/09/01 06:00	ドル円160円と為替介入リスクをどう読むか：日米金利差だけでは説明できない円相場の構造ドル円が160円近辺で推移する局面では、日米金利差だけでなく、為替介入、BOJ政策、長期金利、財政リ…	58
2026/09/02 05:56	実スプレッドをEAのバックテストへ反映する：中央値・90％点・99％点で取引コストをモデル化する MT5 EAの検証では、平均スプレッドだけでは実運用コストを過小評価する可能性があります。中央値、9…	77
2026/09/02 22:17	Stop Lossは最大損失ではない：計画値と実損失を測る Stop Lossを設定しても、実際の損失額が計画値と一致するとは限りません。約定価格、スリッページ…	62
2026/09/03 05:16	Market Structureの確定遅延を測る：Swing認識まで何本待つか Market Structureでは、Swing確定のために将来バーを待つ必要があり、非リペイント性…	18
2026/09/03 15:58	EAのパラメータ安定性検証：最適値ではなく台地を見る EA最適化では最高成績の一点だけを見ると、過剰最適化を見逃しやすくなります。周辺パラメータでも成績が…	9
2026/09/04 05:48	流動性低下時の損切り設計：約定損失をどう測るか流動性が低下すると、設定したストップ価格と実際の約定価格が乖離し、想定損失を超えることがあります。ス…	6
2026/09/04 11:31	クロージングオークションのリスク管理：引け前をどう測るかクロージングオークション周辺では、通常時間帯と異なるボラティリティや約定条件が生じます。時間帯別の変…	8
2026/09/04 15:55	相場急変時のポジションサイジング：ボラティリティ倍率で調整相場急変時には、固定ロットのままでも実効リスクが大きく膨らみます。ATRや実現ボラティリティから倍率…	9
2026/09/05 05:51	MT5のAI AssistantでStrategy Testerを自動化する MetaTrader 5 Build 6180ではAI AssistantのStrategy Tes…	10
2026/09/06 05:22	金利上昇で株価は下がるのか：クロスアセットで原因を分解金利上昇は必ずしも株安を意味しません。成長期待、インフレ、政策金利見通しを分解し、短期・長期金利、ド…	10
2026/09/06 19:51	タームプレミアムとは何か：長期金利上昇を政策金利と分けて読む長期金利の上昇は、政策金利見通しだけでは説明できません。期待短期金利とタームプレミアムに分解し、国債…	9
2026/09/07 05:18	MT5の注文前チェック：OrderCheckで発注失敗を減らす EAの発注失敗は、シグナルではなく注文条件の不整合から起きることがあります。MQL5のOrderCh…	10
2026/09/08 04:18	RSIの買われすぎを逆張りに使わない：トレンド継続を測る RSIが70を超えても、直ちに反転するとは限りません。強いトレンドでは高水準が長く続くため、価格構造…	11
2026/09/09 04:58	米10年金利4.8％台をどう読むか：イールドカーブ分析米10年債利回りが4.8％前後で推移する局面では、長期金利だけを見ても政策期待は読めません。2年・1…	59
2026/09/10 04:01	モンテカルロ検証で最大DDを測る：幸運なバックテストを見抜くバックテストの最大ドローダウンは、過去に実現した1本の経路にすぎません。取引順序を組み替えるモンテカ…	9
2026/09/11 05:02	固定ロットと固定リスク率の違い：実質リスクを測る固定ロットでは、ボラティリティやストップ幅の変化によって実質リスクが変わります。固定リスク率と比較し…	8
2026/09/12 05:27	MT5とPythonの接続を安定させる：データ取得と検証環境 MetaTrader5 Pythonパッケージ5.0.6180を前提に、Bar・Tick・取引履歴を…	11
2026/09/13 04:54	クロスアセット分析の基本：金利・原油・為替を同時に読む金利、原油、為替が同時に動く局面では、単一市場だけを見ると原因を取り違えやすくなります。変化率、相関…	9
2026/09/14 15:42	CopyBufferの取得失敗を防ぐ：安全なインジケーター読込 EAでCopyBufferを使う際は、インジケーターの計算完了を確認しないと未準備の値を売買判定へ流…	7
2026/09/15 05:44	Market Structureを3条件で測る：高値更新だけで判断しない高値更新だけでは、トレンド継続と一時的な流動性取りを区別できません。Swing High・Low、終…	7
2026/09/16 05:45	FOMC前の金利市場を読む：政策期待と長期金利を分ける FOMC前の金利市場では、2年債と10年債を同じ「金利上昇」として見ると原因を取り違えます。政策金利…	6
2026/09/16 21:15	FOMC前後のスプレッド拡大：流動性低下をどう測るか FOMC前後では価格変動だけでなく、スプレッド拡大や板の薄さが約定コストを押し上げます。政策イベント…	27
2026/09/17 05:19	スプレッドを分位点で検証する：固定コスト前提の弱点バックテストで固定スプレッドを使うと、流動性低下時のコスト急増を捉えられません。ティックデータからス…	5
2026/09/18 05:08	相関上昇時の合算リスク：ポジション量よりエクスポージャーを見る複数ポジションを持つと、銘柄数が増えてもリスクが分散されるとは限りません。相関が上昇する局面では損失…	6
2026/09/19 05:38	ティックデータをParquet化する：執行分析のデータ基盤ティックデータは価格だけでなく、スプレッドや更新間隔、約定環境を検証する基礎になります。CSV保存の…	4
2026/09/20 06:55	検証ノート #02：実効スプレッドで約定品質を測る表示スプレッドだけでは、実際に負担した執行コストは測れません。約定価格と約定時点のミッド価格から実効…	9
2026/09/21 20:29	MT5で約定遅延を測る：発注から成立までを記録 EAの実運用では、発注時の価格と実際の約定価格だけでなく、その間に何ミリ秒かかったかが執行品質を左右…	3

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